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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,964.36 | 87,723.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 261.88 | 764.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 164.34 | 199.80 |
| 清算备付金 | 1,767.62 | 471.29 |
| 应收股票清算款 | 56,010.16 | 735.44 |
| 新股申购款 | 5.00 | 9,007.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 383,746.35 | 411,784.28 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 468.76 | 449.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.13 | 74.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.40 | 3,272.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 205.11 | 267.37 |
| 其他应付款项 | 138.17 | 155.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.70 | 116.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 993.26 | 4,336.53 |
| 基金单位总额 | 326,435.81 | 268,160.75 |
| 未分配净收益 | 56,317.27 | 139,286.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 382,753.09 | 407,447.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 383,746.35 | 411,784.28 |
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