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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,248,153.63 | 7,402,474.28 | -1,566,505.36 | 123,127.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,239,825.36 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 280,359,955.44 | 270,206,366.97 | 269,680,760.64 | 98,531,253.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
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