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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,726.21 | 1,975.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.42 | 0.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.94 | 7.78 |
| 清算备付金 | 30.52 | 148.12 |
| 应收股票清算款 | 265.16 | 391.23 |
| 新股申购款 | 4.11 | 85.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,600.80 | 28,576.13 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 35.63 | 36.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.94 | 6.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.83 | 552.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.89 | 32.52 |
| 其他应付款项 | 17.36 | 9.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.66 | 25.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 206.30 | 662.20 |
| 基金单位总额 | 27,956.75 | 25,348.81 |
| 未分配净收益 | 1,437.75 | 2,565.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,394.50 | 27,913.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,600.80 | 28,576.13 |
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