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大摩沪港深新价值详情
大摩沪港深新价值混合(001737)资产负债表
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单位:万元2016-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款118.07
  应收股利0.00
  利息合计1.61
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.71
  清算备付金2,568.21
  应收股票清算款170.54
  新股申购款7.77
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,410.53
负债
  应付基金管理费4.51
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.13
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金24.01
  其他应付款项6.67
  应付利息0.00
  应付赎回款163.37
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额199.70
  基金单位总额5,074.27
  未分配净收益136.56
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,210.83
  负债及持有人权益合计5,410.53

 
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