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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 546.74 | 26,750.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.39 | 56.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.98 | 8.80 |
| 清算备付金 | 124.25 | 366.31 |
| 应收股票清算款 | 363.30 | 0.00 |
| 新股申购款 | 236.39 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,663.40 | 50,758.10 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 52.87 | 63.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.81 | 10.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 511.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.12 | 50.59 |
| 其他应付款项 | 7.88 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,005.53 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,114.21 | 641.08 |
| 基金单位总额 | 36,903.92 | 48,655.18 |
| 未分配净收益 | 5,645.26 | 1,461.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,549.19 | 50,117.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,663.40 | 50,758.10 |
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