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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,927,882.92 | 26,922,393.24 | -190,919.26 | 6,257,321.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,257,321.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 545,529,142.08 | 425,491,856.83 | 356,564,982.05 | 501,170,145.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.15 | 1.12 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
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