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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,557.52 | 8,148.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 2.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.69 | 2.86 |
| 清算备付金 | 27.10 | 44.73 |
| 应收股票清算款 | 30.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.72 | 9.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,370.17 | 19,228.86 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 16.16 | 26.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.69 | 4.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 294.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.16 | 12.91 |
| 其他应付款项 | 17.32 | 4.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 91.69 | 105.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 146.01 | 448.56 |
| 基金单位总额 | 13,703.06 | 17,766.37 |
| 未分配净收益 | -478.91 | 1,013.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,224.15 | 18,780.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,370.17 | 19,228.86 |
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