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天弘中证医药10详情
天弘中证医药100指数A(001550)资产负债表
进入天弘中证医药100指数A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款213.63309.44
  应收股利0.000.00
  利息合计0.120.13
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.405.22
  清算备付金0.581.50
  应收股票清算款8.180.00
  新股申购款88.984.98
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.880.00
  基金资产总值3,928.214,265.98
负债
  应付基金管理费1.551.82
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.310.36
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款16.430.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.390.47
  其他应付款项7.057.31
  应付利息0.000.00
  应付赎回款35.689.80
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额61.4819.85
  基金单位总额5,164.074,804.62
  未分配净收益-1,297.34-558.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,866.734,246.12
  负债及持有人权益合计3,928.214,265.98

 
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