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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 990.01 | 62,098.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,625.04 | 68,533.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 111.35 | 753.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.69 | 46.64 |
| 清算备付金 | 2,998.09 | 104.95 |
| 应收股票清算款 | 41.06 | 9,942.78 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,935.90 | 187,092.07 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 15.39 | 114.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.20 | 16.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.71 | 20.51 |
| 其他应付款项 | 19.92 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.23 | 3.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.44 | 168.54 |
| 基金单位总额 | 22,188.51 | 185,247.76 |
| 未分配净收益 | 698.94 | 1,675.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,887.46 | 186,923.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,935.90 | 187,092.07 |
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