报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,940.56	100.00%
2	非国债债券	37,324.30	81.24%
3	债券	37,324.30	81.24%
4	短期融资券	13,026.10	28.35%
5	中期票据	12,569.40	27.36%
6	企业债券	7,725.00	16.82%
7	股票	4,086.21	8.89%
8	买入返售证券	3,034.33	6.60%
9	金融债券	2,018.00	4.39%
10	政策性金融债券	2,018.00	4.39%
11	同业存单	1,985.80	4.32%
12	银行存款	1,098.65	2.39%
13	国债及货币资金	1,098.65	2.39%
14	其它资产	468.68	1.02%
15	应收利息	457.57	1.00%
16	交易保证金	11.10	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,887.46	100.00%
2	银行存款	10,623.13	46.41%
3	国债及货币资金	10,623.13	46.41%
4	债券	10,009.40	43.73%
5	非国债债券	10,009.40	43.73%
6	短期融资券	4,008.40	17.51%
7	金融债券	3,996.60	17.46%
8	政策性金融债券	3,996.60	17.46%
9	中期票据	2,004.40	8.76%
10	股票	1,143.27	5.00%
11	买入返售证券	990.01	4.33%
12	其它资产	170.09	0.74%
13	应收利息	111.35	0.49%
14	应收证券清算款	41.06	0.18%
15	交易保证金	17.69	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,039.01	100.00%
2	债券	82,520.00	62.03%
3	非国债债券	82,520.00	62.02%
4	短期融资券	50,092.40	37.65%
5	买入返售证券	33,421.90	25.12%
6	金融债券	24,213.20	18.20%
7	政策性金融债券	24,213.20	18.20%
8	银行存款	13,812.37	10.38%
9	国债及货币资金	13,812.37	10.38%
10	中期票据	8,214.40	6.17%
11	股票	2,168.47	1.63%
12	其它资产	1,243.44	0.93%
13	应收利息	1,204.87	0.91%
14	交易保证金	38.58	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,923.53	100.00%
2	国债及货币资金	68,638.40	36.72%
3	银行存款	68,638.40	36.72%
4	买入返售证券	62,098.16	33.22%
5	非国债债券	42,416.50	22.69%
6	债券	42,416.50	22.69%
7	金融债券	24,288.40	12.99%
8	政策性金融债券	24,288.40	12.99%
9	短期融资券	18,062.90	9.66%
10	其它资产	10,752.85	5.75%
11	应收证券清算款	9,942.78	5.32%
12	股票	3,186.18	1.70%
13	应收利息	753.40	0.40%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	46.64	0.03%
16	应收申购款	10.03	0.01%