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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 668.28 | 474.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 415.46 | 291.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.00 | 33.21 |
| 清算备付金 | 532.21 | 234.33 |
| 应收股票清算款 | 916.84 | 900.18 |
| 新股申购款 | 44.26 | 1.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,166.70 | 25,480.20 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 25.59 | 29.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.33 | 6.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 900.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 983.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.95 | 63.12 |
| 其他应付款项 | 17.59 | 4.89 |
| 应付利息 | 0.27 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 226.47 | 104.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,171.35 | 207.99 |
| 基金单位总额 | 23,711.40 | 24,019.91 |
| 未分配净收益 | 2,283.95 | 1,252.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,995.35 | 25,272.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,166.70 | 25,480.20 |
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