报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,856.60	100.00%
2	债券	28,182.79	60.15%
3	非国债债券	28,182.79	60.14%
4	股票	18,324.82	39.11%
5	企业债券	12,688.30	27.08%
6	短期融资券	8,029.20	17.14%
7	可转换债券	3,374.90	7.20%
8	中期票据	2,087.20	4.45%
9	金融债券	2,003.20	4.28%
10	政策性金融债券	2,003.20	4.28%
11	银行存款	1,527.90	3.26%
12	国债及货币资金	1,527.90	3.26%
13	其它资产	611.60	1.31%
14	应收利息	574.35	1.23%
15	应收证券清算款	25.56	0.05%
16	交易保证金	6.39	0.01%
17	应收申购款	5.30	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,995.35	100.00%
2	债券	16,044.99	61.72%
3	非国债债券	16,044.99	61.72%
4	企业债券	11,947.09	45.96%
5	股票	9,530.66	36.66%
6	其它资产	1,390.55	5.35%
7	银行存款	1,200.49	4.62%
8	国债及货币资金	1,200.49	4.61%
9	可转换债券	1,058.50	4.07%
10	中期票据	1,036.00	3.99%
11	金融债券	1,001.80	3.85%
12	政策性金融债券	1,001.80	3.85%
13	短期融资券	1,001.60	3.85%
14	应收证券清算款	916.84	3.53%
15	应收利息	415.46	1.60%
16	应收申购款	44.26	0.17%
17	交易保证金	14.00	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,185.70	100.00%
2	债券	13,331.94	62.93%
3	非国债债券	13,331.94	62.92%
4	企业债券	10,805.29	51.00%
5	股票	6,202.87	29.28%
6	其它资产	1,927.41	9.10%
7	应收证券清算款	1,643.93	7.76%
8	中期票据	1,039.30	4.91%
9	金融债券	1,007.20	4.75%
10	政策性金融债券	1,007.20	4.75%
11	银行存款	755.20	3.56%
12	国债及货币资金	755.20	3.56%
13	可转换债券	480.15	2.27%
14	应收利息	234.93	1.11%
15	应收申购款	26.02	0.12%
16	交易保证金	22.52	0.11%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,272.21	100.00%
2	债券	18,344.30	72.59%
3	非国债债券	18,344.30	72.58%
4	企业债券	15,268.24	60.42%
5	股票	5,201.05	20.58%
6	金融债券	2,025.60	8.02%
7	政策性金融债券	2,025.60	8.02%
8	其它资产	1,226.46	4.85%
9	中期票据	1,036.10	4.10%
10	应收证券清算款	900.18	3.56%
11	银行存款	708.38	2.80%
12	国债及货币资金	708.38	2.80%
13	应收利息	291.86	1.15%
14	交易保证金	33.21	0.13%
15	可转换债券	14.37	0.06%
16	应收申购款	1.21	0.00%