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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.01 | 96,020.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 594.79 | 78,876.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 604.35 | 762.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.28 | 8.15 |
| 清算备付金 | 6.10 | 123.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 256.63 |
| 新股申购款 | 0.00 | 6.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,178.19 | 258,443.49 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 36.44 | 175.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.56 | 21.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,999.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.63 | 21.82 |
| 其他应付款项 | 23.30 | 11.10 |
| 应付利息 | 0.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 96.44 | 71.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,162.70 | 344.00 |
| 基金单位总额 | 53,054.74 | 253,282.49 |
| 未分配净收益 | 1,960.75 | 4,817.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,015.49 | 258,099.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,178.19 | 258,443.49 |
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