2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,415,928.57 | 7,124,249.33 | 1,665,298.29 | 596,701.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,273,247.76 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 550,136,530.56 | 542,218,978.44 | 548,911,004.52 | 77,367,236.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网