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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,265.30 | 15,861.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 65.41 | 50.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19,764.81 | 18,719.77 |
| 清算备付金 | 117,015.80 | 129,876.15 |
| 应收股票清算款 | 15,945.32 | 135.91 |
| 新股申购款 | 130.62 | 88.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,039,496.22 | 1,217,342.29 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 1,234.14 | 1,548.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 205.69 | 258.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,608.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 365.70 | 659.20 |
| 其他应付款项 | 32.28 | 38.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,413.76 | 1,912.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,859.94 | 4,416.33 |
| 基金单位总额 | 1,259,044.00 | 1,344,342.45 |
| 未分配净收益 | -226,407.72 | -131,416.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,032,636.28 | 1,212,925.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,039,496.22 | 1,217,342.29 |
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