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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 263.89 | 17,644.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 247.79 | 163.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.31 | 6.23 |
| 清算备付金 | 35.48 | 66.92 |
| 应收股票清算款 | 13.58 | 205.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,723.03 | 26,063.11 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 8.89 | 13.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.96 | 4.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 187.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.85 | 0.28 |
| 其他应付款项 | 24.90 | 27.00 |
| 应付利息 | 2.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,435.56 | 44.96 |
| 基金单位总额 | 20,049.31 | 29,243.78 |
| 未分配净收益 | -1,761.84 | -3,225.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,287.47 | 26,018.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,723.03 | 26,063.11 |
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