报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,855.77	100.00%
2	债券	17,693.62	93.84%
3	国债及货币资金	9,098.52	48.25%
4	非国债债券	8,721.71	46.25%
5	短期融资券	5,013.90	26.59%
6	企业债券	2,991.33	15.86%
7	股票	2,113.49	11.21%
8	可转换债券	716.48	3.80%
9	其它资产	274.68	1.46%
10	应收利息	269.28	1.43%
11	银行存款	126.60	0.67%
12	交易保证金	5.41	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	20,611.37	112.71%
2	资产净值	18,287.47	100.00%
3	非国债债券	11,803.56	64.54%
4	国债及货币资金	9,107.18	49.80%
5	短期融资券	8,007.10	43.78%
6	企业债券	3,109.31	17.00%
7	股票	2,544.61	13.91%
8	可转换债券	687.15	3.76%
9	银行存款	299.37	1.64%
10	其它资产	267.68	1.46%
11	应收利息	247.79	1.36%
12	应收证券清算款	13.58	0.07%
13	交易保证金	6.31	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,342.89	100.00%
2	债券	14,235.35	58.48%
3	非国债债券	11,526.12	47.34%
4	短期融资券	6,997.70	28.75%
5	买入返售证券	6,000.03	24.65%
6	企业债券	3,831.65	15.74%
7	股票	3,715.19	15.26%
8	国债及货币资金	2,984.03	12.25%
9	可转换债券	696.77	2.86%
10	银行存款	274.80	1.13%
11	其它资产	185.99	0.76%
12	应收利息	148.71	0.61%
13	应收证券清算款	33.88	0.14%
14	交易保证金	3.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,018.15	100.00%
2	国债及货币资金	19,660.25	75.56%
3	银行存款	17,711.31	68.07%
4	债券	7,460.54	28.67%
5	非国债债券	5,511.60	21.18%
6	企业债券	4,867.72	18.71%
7	可转换债券	643.88	2.47%
8	股票	516.68	1.99%
9	其它资产	374.58	1.44%
10	应收证券清算款	205.10	0.79%
11	应收利息	163.24	0.63%
12	交易保证金	6.23	0.02%