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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,997.55 | 170,693.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.56 | 14,234.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,824.60 | 1,754.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.86 | 34.34 |
| 清算备付金 | 194.49 | 146.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 96,685.68 |
| 新股申购款 | 6.05 | 12.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 391,266.92 | 556,336.47 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 461.21 | 546.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.87 | 91.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,999.97 | 126,999.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.95 | 29.35 |
| 其他应付款项 | 21.21 | 18.21 |
| 应付利息 | 4.71 | 18.33 |
| 应付赎回款 | 172.69 | 215.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,816.62 | 127,919.11 |
| 基金单位总额 | 362,078.48 | 418,357.26 |
| 未分配净收益 | 14,371.82 | 10,060.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 376,450.30 | 428,417.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 391,266.92 | 556,336.47 |
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