报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	345,055.92	100.00%
2	债券	334,317.65	96.89%
3	非国债债券	334,317.65	96.88%
4	金融债券	159,221.10	46.14%
5	政策性金融债券	155,217.90	44.98%
6	短期融资券	112,371.40	32.57%
7	中期票据	40,667.90	11.79%
8	股票	31,464.57	9.12%
9	买入返售证券	28,859.09	8.36%
10	地方政府债券	10,095.00	2.93%
11	企业债券	6,063.26	1.76%
12	银行存款	5,903.71	1.71%
13	国债及货币资金	5,903.71	1.71%
14	可转换债券	5,898.99	1.71%
15	其它资产	4,573.13	1.33%
16	应收利息	4,546.93	1.32%
17	交易保证金	19.40	0.01%
18	应收申购款	6.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	376,450.30	100.00%
2	债券	341,843.77	90.81%
3	非国债债券	331,844.77	88.15%
4	短期融资券	177,269.10	47.09%
5	金融债券	121,586.60	32.30%
6	政策性金融债券	121,586.60	32.30%
7	中期票据	27,336.30	7.26%
8	股票	24,163.05	6.42%
9	买入返售证券	19,997.55	5.31%
10	国债及货币资金	10,409.05	2.76%
11	其它资产	4,852.51	1.29%
12	应收利息	4,824.60	1.28%
13	可转换债券	3,364.42	0.89%
14	企业债券	2,288.35	0.61%
15	银行存款	410.05	0.11%
16	交易保证金	21.86	0.01%
17	应收申购款	6.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	379,709.47	100.00%
2	债券	307,348.45	80.94%
3	非国债债券	297,336.45	78.30%
4	短期融资券	251,800.20	66.31%
5	买入返售证券	43,041.70	11.34%
6	中期票据	27,527.60	7.25%
7	股票	25,556.92	6.73%
8	金融债券	17,010.20	4.48%
9	政策性金融债券	17,010.20	4.48%
10	其它资产	12,276.47	3.23%
11	国债及货币资金	11,270.06	2.96%
12	应收证券清算款	9,152.06	2.41%
13	应收利息	3,106.62	0.82%
14	银行存款	1,258.06	0.33%
15	企业债券	779.04	0.21%
16	可转换债券	219.41	0.06%
17	交易保证金	17.65	0.00%
18	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	428,417.36	100.00%
2	债券	263,526.98	61.51%
3	非国债债券	253,508.98	59.17%
4	短期融资券	208,519.30	48.67%
5	买入返售证券	170,693.04	39.84%
6	其它资产	98,486.28	22.99%
7	应收证券清算款	96,685.68	22.57%
8	国债及货币资金	24,399.29	5.69%
9	中期票据	23,543.90	5.50%
10	金融债券	18,051.30	4.21%
11	政策性金融债券	18,051.30	4.21%
12	银行存款	14,381.29	3.36%
13	股票	9,248.89	2.16%
14	应收利息	1,754.14	0.41%
15	可转换债券	1,711.76	0.40%
16	企业债券	1,682.72	0.39%
17	交易保证金	34.34	0.01%
18	应收申购款	12.13	0.00%