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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 422.62 | 7,024.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,085.11 | 1,310.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.42 | 41.14 |
| 清算备付金 | 558.09 | 197.63 |
| 应收股票清算款 | 48.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,181.79 | 141,670.65 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 114.41 | 139.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.25 | 18.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,299.99 | 29,619.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,110.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.59 | 33.34 |
| 其他应付款项 | 13.43 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.26 | 4.52 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,505.92 | 30,944.46 |
| 基金单位总额 | 82,675.35 | 105,459.42 |
| 未分配净收益 | 5,000.52 | 5,266.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,675.87 | 110,726.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,181.79 | 141,670.65 |
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