报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	91,457.45	100.42%
2	非国债债券	91,457.45	100.41%
3	资产净值	91,076.43	100.00%
4	中期票据	30,897.90	33.93%
5	企业债券	28,631.29	31.44%
6	金融债券	27,132.00	29.79%
7	股票	21,934.75	24.08%
8	政策性金融债券	20,016.00	21.98%
9	短期融资券	3,012.30	3.31%
10	银行存款	2,153.05	2.36%
11	国债及货币资金	2,153.05	2.36%
12	可转换债券	1,783.96	1.96%
13	其它资产	1,644.12	1.81%
14	应收利息	1,240.85	1.36%
15	应收证券清算款	394.61	0.43%
16	交易保证金	8.66	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,675.87	100.00%
2	债券	73,875.10	84.26%
3	非国债债券	73,875.10	84.25%
4	中期票据	33,855.90	38.61%
5	股票	25,174.06	28.71%
6	企业债券	19,962.60	22.77%
7	金融债券	17,002.00	19.39%
8	政策性金融债券	9,988.00	11.39%
9	短期融资券	2,998.80	3.42%
10	其它资产	1,151.92	1.31%
11	应收利息	1,085.11	1.24%
12	银行存款	980.71	1.12%
13	国债及货币资金	980.71	1.11%
14	可转换债券	55.80	0.06%
15	应收证券清算款	48.39	0.06%
16	交易保证金	18.42	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,164.19	100.00%
2	非国债债券	100,279.89	91.86%
3	债券	100,279.89	91.86%
4	中期票据	59,351.70	54.37%
5	企业债券	30,738.90	28.16%
6	股票	25,145.54	23.03%
7	短期融资券	8,030.20	7.36%
8	银行存款	6,863.17	6.29%
9	国债及货币资金	6,863.17	6.28%
10	金融债券	2,016.60	1.85%
11	其它资产	1,241.90	1.14%
12	应收利息	1,219.19	1.12%
13	可转换债券	142.49	0.13%
14	交易保证金	22.71	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,726.19	100.00%
2	非国债债券	107,207.07	96.82%
3	债券	107,207.07	96.82%
4	中期票据	46,239.20	41.76%
5	短期融资券	26,102.20	23.57%
6	股票	25,889.85	23.38%
7	企业债券	22,222.70	20.07%
8	金融债券	11,919.60	10.76%
9	政策性金融债券	11,919.60	10.76%
10	银行存款	7,222.07	6.52%
11	国债及货币资金	7,222.07	6.52%
12	其它资产	1,351.66	1.22%
13	应收利息	1,310.51	1.18%
14	可转换债券	723.37	0.65%
15	交易保证金	41.14	0.04%