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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,041.53 | 10,649.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.34 | 11.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.71 | 7.82 |
| 清算备付金 | 1,598.91 | 121.12 |
| 应收股票清算款 | 14,918.54 | 4,789.40 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,045.82 | 40,705.53 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 19.82 | 29.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.19 | 9.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 227.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.32 | 11.02 |
| 其他应付款项 | 31.42 | 21.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.37 | 287.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 390.78 | 359.15 |
| 基金单位总额 | 29,727.27 | 39,449.04 |
| 未分配净收益 | -72.23 | 897.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,655.05 | 40,346.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,045.82 | 40,705.53 |
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