报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,180.23	100.00%
2	买入返售证券	20,000.00	73.58%
3	其它资产	2,835.90	10.43%
4	应收证券清算款	2,824.16	10.39%
5	股票	2,464.03	9.07%
6	银行存款	2,120.80	7.80%
7	国债及货币资金	2,120.80	7.80%
8	交易保证金	8.23	0.03%
9	应收利息	3.47	0.01%
10	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,655.05	100.00%
2	其它资产	14,934.70	50.36%
3	应收证券清算款	14,918.54	50.31%
4	买入返售证券	10,000.00	33.72%
5	银行存款	2,640.44	8.90%
6	国债及货币资金	2,640.44	8.90%
7	股票	2,470.68	8.33%
8	交易保证金	12.71	0.04%
9	应收利息	3.34	0.01%
10	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,647.12	100.00%
2	股票	22,004.13	61.73%
3	银行存款	10,333.25	28.99%
4	国债及货币资金	10,333.25	28.98%
5	买入返售证券	3,400.01	9.54%
6	其它资产	13.32	0.04%
7	交易保证金	9.08	0.03%
8	应收利息	3.98	0.01%
9	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,346.38	100.00%
2	买入返售证券	15,000.00	37.18%
3	银行存款	10,771.03	26.70%
4	国债及货币资金	10,771.03	26.69%
5	股票	10,125.23	25.10%
6	其它资产	4,809.27	11.92%
7	应收证券清算款	4,789.40	11.87%
8	应收利息	11.91	0.03%
9	交易保证金	7.82	0.02%
10	应收申购款	0.13	0.00%