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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,869.00 | 4,675.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.03 | 1.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 3.57 |
| 清算备付金 | 1.86 | 4.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,422.44 | 7,593.54 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 6.00 | 2.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.20 | 0.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 2,500.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.57 | 1.31 |
| 其他应付款项 | 6.91 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 0.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.47 | 2,517.75 |
| 基金单位总额 | 5,923.39 | 4,680.56 |
| 未分配净收益 | 480.59 | 395.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,403.98 | 5,075.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,422.44 | 7,593.54 |
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