报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,789.78	100.00%
2	买入返售证券	3,500.00	60.45%
3	银行存款	1,712.16	29.57%
4	国债及货币资金	1,712.16	29.57%
5	股票	594.28	10.26%
6	其它资产	3.79	0.07%
7	应收利息	3.11	0.05%
8	交易保证金	0.68	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,403.98	100.00%
2	银行存款	5,870.87	91.68%
3	国债及货币资金	5,870.87	91.67%
4	股票	548.12	8.56%
5	其它资产	3.45	0.05%
6	应收利息	3.03	0.05%
7	交易保证金	0.43	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,644.98	100.00%
2	银行存款	1,459.99	88.75%
3	国债及货币资金	1,459.99	88.75%
4	股票	198.48	12.07%
5	其它资产	2.21	0.13%
6	交易保证金	1.33	0.08%
7	应收利息	0.88	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,075.80	100.00%
2	银行存款	4,679.96	92.20%
3	国债及货币资金	4,679.96	92.20%
4	买入返售证券	2,600.00	51.22%
5	股票	308.20	6.07%
6	其它资产	5.39	0.11%
7	交易保证金	3.57	0.07%
8	应收利息	1.82	0.04%