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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,996.08 | 10,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 512.18 | 4,344.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,685.49 | 3,631.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.49 | 11.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 336.40 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 38.89 |
| 新股申购款 | 0.67 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 269,401.54 | 262,115.18 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 216.49 | 221.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.63 | 48.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,630.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.40 | 7.55 |
| 其他应付款项 | 43.86 | 23.00 |
| 应付利息 | 1.19 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,942.65 | 300.42 |
| 基金单位总额 | 231,565.45 | 231,553.07 |
| 未分配净收益 | 33,893.44 | 30,261.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 265,458.89 | 261,814.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 269,401.54 | 262,115.18 |
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