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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,000.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,507.98 | 18,922.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 220.12 | 207.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,519.25 | 157.80 |
| 清算备付金 | 5,710.56 | 5,739.69 |
| 应收股票清算款 | 21,296.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.60 | 8.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,722.77 | 177,608.06 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 172.41 | 222.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.73 | 37.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,923.13 | 4,537.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 334.09 | 513.59 |
| 其他应付款项 | 20.62 | 24.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 112.37 | 555.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,591.34 | 5,889.51 |
| 基金单位总额 | 189,852.43 | 207,601.39 |
| 未分配净收益 | -50,721.00 | -35,882.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,131.43 | 171,718.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,722.77 | 177,608.06 |
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