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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,950.02 | 40,000.00 | 165,000.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 643.00 | 22,880.83 | 893,927.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,150.22 | 4,275.11 | 734.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.69 | 39.12 | 11.70 |
| 清算备付金 | 874.08 | 3,779.85 | 1,217.47 |
| 应收股票清算款 | 3,444.83 | 0.00 | 0.83 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 417,822.29 | 382,482.66 | 1,145,386.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 180.34 | 183.40 | 562.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.09 | 45.85 | 140.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,504.84 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.72 | 9.83 | 96.48 |
| 其他应付款项 | 24.81 | 27.00 | 10.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 19.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,814.72 | 20,779.87 | 839.50 |
| 基金单位总额 | 341,307.90 | 341,337.36 | 1,102,240.00 |
| 未分配净收益 | 26,699.67 | 20,365.43 | 42,306.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 368,007.57 | 361,702.79 | 1,144,546.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 417,822.29 | 382,482.66 | 1,145,386.05 |
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