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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,633,151.80 | 3,535,378.17 | 2,111,729.89 | 5,570,042.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,433,199.88 | 0.00 | 3,907,330.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 220,651,113.12 | 214,293,852.52 | 213,959,672.51 | 211,394,742.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 4.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 4.50 |
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