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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,081.14 | 17,292.93 | 33,939.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.27 | 3.14 | 5.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 94.60 | 214.17 | 163.44 |
| 清算备付金 | 5,235.37 | 5,959.67 | 2,847.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,083.39 |
| 新股申购款 | 1.54 | 7.18 | 383.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 155,446.75 | 186,165.51 | 265,149.02 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 184.60 | 234.97 | 448.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.77 | 39.16 | 74.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,533.02 | 1,123.98 | 6,094.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 153.30 | 447.04 | 889.09 |
| 其他应付款项 | 33.01 | 18.77 | 14.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 498.60 | 168.13 | 6,595.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,433.30 | 2,032.05 | 14,117.48 |
| 基金单位总额 | 209,013.95 | 215,301.55 | 264,991.90 |
| 未分配净收益 | -56,000.49 | -31,168.09 | -13,960.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 153,013.46 | 184,133.46 | 251,031.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 155,446.75 | 186,165.51 | 265,149.02 |
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