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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,446.67 | 2,575.14 | 3,388.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.44 | 0.55 | 1.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 39.83 | 69.22 |
| 清算备付金 | 2.41 | 0.00 | 1,136.67 |
| 应收股票清算款 | 200.06 | 0.00 | 3,902.31 |
| 新股申购款 | 5.11 | 21.67 | 437.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 31.74 |
| 基金资产总值 | 42,476.64 | 53,217.62 | 78,696.60 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.20 | 1.73 | 3.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.35 | 0.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.08 | 41.11 | 169.32 |
| 其他应付款项 | 18.24 | 25.51 | 40.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 382.87 | 105.28 | 8,430.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 413.63 | 173.97 | 8,643.70 |
| 基金单位总额 | 54,489.66 | 55,930.39 | 64,977.88 |
| 未分配净收益 | -12,426.65 | -2,886.74 | 5,075.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,063.01 | 53,043.65 | 70,052.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,476.64 | 53,217.62 | 78,696.60 |
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