报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,031.82	100.00%
2	基金投资合计	41,979.18	93.22%
3	银行存款	2,421.35	5.38%
4	国债及货币资金	2,421.35	5.37%
5	股票	705.10	1.57%
6	其它资产	17.11	0.04%
7	应收申购款	15.35	0.03%
8	交易保证金	1.31	0.00%
9	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,063.01	100.00%
2	基金投资合计	39,524.35	93.96%
3	银行存款	2,449.08	5.82%
4	国债及货币资金	2,449.08	5.82%
5	股票	296.33	0.70%
6	其它资产	206.88	0.49%
7	应收证券清算款	200.06	0.48%
8	应收申购款	5.11	0.01%
9	交易保证金	1.27	0.00%
10	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,307.82	100.00%
2	基金投资合计	39,951.48	92.25%
3	银行存款	2,378.63	5.49%
4	国债及货币资金	2,378.63	5.49%
5	股票	989.21	2.28%
6	其它资产	89.09	0.21%
7	应收证券清算款	75.50	0.17%
8	交易保证金	8.01	0.02%
9	应收申购款	5.10	0.01%
10	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,043.65	100.00%
2	基金投资合计	49,203.72	92.76%
3	银行存款	2,575.14	4.85%
4	国债及货币资金	2,575.14	4.85%
5	股票	1,376.20	2.59%
6	其它资产	62.04	0.12%
7	交易保证金	39.83	0.08%
8	应收申购款	21.67	0.04%
9	应收利息	0.55	0.00%
10	可转换债券	0.52	0.00%
11	非国债债券	0.52	0.00%
12	债券	0.52	0.00%