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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,347.09 | 16,117.27 | 163,511.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.14 | 4.33 | 13.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 123.77 | 382.98 | 113.07 |
| 清算备付金 | 228.67 | 959.06 | 4,671.92 |
| 应收股票清算款 | 1,807.17 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 168.28 | 320.61 | 774.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 209,359.24 | 270,817.55 | 455,583.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 240.52 | 330.09 | 513.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.09 | 55.02 | 85.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,997.73 | 0.00 | 127,478.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 707.34 | 788.06 | 1,227.38 |
| 其他应付款项 | 28.05 | 18.89 | 18.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 751.20 | 898.05 | 12,534.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,764.93 | 2,090.10 | 141,857.72 |
| 基金单位总额 | 310,295.69 | 298,705.40 | 372,104.49 |
| 未分配净收益 | -106,701.38 | -29,977.95 | -58,378.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 203,594.31 | 268,727.45 | 313,725.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 209,359.24 | 270,817.55 | 455,583.51 |
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