报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,389.56	100.00%
2	股票	134,809.25	70.44%
3	买入返售证券	40,000.00	20.90%
4	银行存款	20,175.82	10.54%
5	国债及货币资金	20,175.82	10.54%
6	其它资产	151.56	0.08%
7	交易保证金	111.29	0.06%
8	应收申购款	32.60	0.02%
9	应收利息	7.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,594.31	100.00%
2	股票	167,677.13	82.36%
3	银行存款	39,575.76	19.44%
4	国债及货币资金	39,575.76	19.43%
5	其它资产	2,106.35	1.03%
6	应收证券清算款	1,807.17	0.89%
7	应收申购款	168.28	0.08%
8	交易保证金	123.77	0.06%
9	应收利息	7.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,720.85	100.00%
2	股票	186,173.65	94.16%
3	银行存款	12,854.23	6.50%
4	国债及货币资金	12,854.23	6.50%
5	其它资产	345.93	0.18%
6	交易保证金	172.20	0.09%
7	应收申购款	170.51	0.09%
8	应收利息	3.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	268,727.45	100.00%
2	股票	253,033.31	94.16%
3	银行存款	17,076.33	6.35%
4	国债及货币资金	17,076.33	6.35%
5	其它资产	707.92	0.26%
6	交易保证金	382.98	0.14%
7	应收申购款	320.61	0.12%
8	应收利息	4.33	0.00%