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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,989.56 | 28,478.95 | 94,153.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.64 | 7.12 | 20.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.82 | 216.73 | 103.39 |
| 清算备付金 | 5,309.79 | 1,980.50 | 6,704.38 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 26.38 | 7,906.97 |
| 新股申购款 | 43.79 | 40.32 | 455.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 145,319.42 | 180,703.83 | 298,421.76 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 172.50 | 232.63 | 539.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.75 | 38.77 | 89.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 732.93 | 922.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 312.29 | 509.82 | 846.27 |
| 其他应付款项 | 20.94 | 13.52 | 79.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 265.67 | 770.29 | 30,914.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,533.09 | 2,487.62 | 32,471.14 |
| 基金单位总额 | 172,587.43 | 180,115.09 | 246,018.15 |
| 未分配净收益 | -28,801.11 | -1,898.88 | 19,932.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,786.32 | 178,216.21 | 265,950.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 145,319.42 | 180,703.83 | 298,421.76 |
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