公布净值: | 1.406元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.21% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: |
华商健康生活灵活配置混合:开放日常申购、赎回、 | 2015-6-8 |
华商健康生活灵活配置混合:参与网上交易转换业务 | 2015-6-8 |
华商健康生活混合:2015年度第一次分红公告 | 2015-5-28 |
华商基金:关于旗下部分基金参加一路财富(北京) | 2015-5-28 |
华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提 | 2015-5-26 |
华商健康生活混合:2015年度第一次分红公告 | 2015-5-26 |
华商基金:关于旗下基金新增泰信财富投资管理有限 | 2015-4-23 |
华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提 | 2015-4-23 |
华商健康生活灵活配置混合:基金合同生效公告 | 2015-3-30 |
华商基金:关于旗下基金增设特定申购费率的公告[ | 2015-3-30 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |