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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,386.68 | 4,574.89 | 64,396.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.91 | 0.78 | 12.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.63 | 49.31 | 17.49 |
| 清算备付金 | 41.01 | 0.00 | 890.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.41 | 9.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,297.53 | 28,309.77 | 109,909.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 28.25 | 40.13 | 322.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.71 | 6.69 | 53.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 236.53 | 0.00 | 19,973.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.92 | 5.44 | 97.57 |
| 其他应付款项 | 9.96 | 0.19 | 8.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.82 | 50.28 | 6,525.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 294.20 | 102.73 | 26,982.30 |
| 基金单位总额 | 25,785.46 | 28,351.86 | 79,783.25 |
| 未分配净收益 | -2,782.13 | -144.83 | 3,144.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,003.33 | 28,207.03 | 82,927.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,297.53 | 28,309.77 | 109,909.82 |
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