报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,807.45	100.00%
2	国债及货币资金	15,634.70	71.69%
3	银行存款	14,633.60	67.10%
4	股票	6,493.78	29.78%
5	债券	1,044.13	4.79%
6	可转换债券	43.03	0.20%
7	非国债债券	43.03	0.19%
8	其它资产	21.29	0.10%
9	应收利息	11.85	0.05%
10	交易保证金	9.39	0.04%
11	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,003.33	100.00%
2	国债及货币资金	15,427.08	67.06%
3	银行存款	14,427.68	62.72%
4	股票	7,789.47	33.86%
5	债券	1,059.82	4.61%
6	可转换债券	60.42	0.26%
7	非国债债券	60.42	0.26%
8	其它资产	20.56	0.09%
9	交易保证金	14.63	0.06%
10	应收利息	5.91	0.03%
11	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,966.79	100.00%
2	股票	10,404.36	43.41%
3	银行存款	7,742.53	32.31%
4	国债及货币资金	7,742.53	32.30%
5	其它资产	5,985.50	24.97%
6	应收证券清算款	5,959.39	24.87%
7	债券	57.33	0.24%
8	可转换债券	57.33	0.24%
9	非国债债券	57.33	0.23%
10	交易保证金	23.73	0.10%
11	应收利息	2.32	0.01%
12	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,207.03	100.00%
2	股票	23,684.39	83.97%
3	银行存款	4,574.89	16.22%
4	国债及货币资金	4,574.89	16.21%
5	其它资产	50.50	0.18%
6	交易保证金	49.31	0.17%
7	应收利息	0.78	0.00%
8	应收申购款	0.41	0.00%