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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,188.72 | 8,962.33 | 14,011.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.67 | 2.22 | 4.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.50 | 100.19 | 83.31 |
| 清算备付金 | 287.62 | 689.97 | 1,662.00 |
| 应收股票清算款 | 1,308.77 | 1,499.95 | 7,397.36 |
| 新股申购款 | 9.65 | 63.45 | 274.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,382.79 | 90,351.55 | 138,637.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 90.76 | 111.21 | 234.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.13 | 18.53 | 39.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,468.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 275.48 | 323.69 | 803.21 |
| 其他应付款项 | 19.66 | 19.88 | 29.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 169.75 | 142.81 | 9,644.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 570.78 | 2,084.82 | 10,751.66 |
| 基金单位总额 | 87,155.65 | 89,001.31 | 123,820.29 |
| 未分配净收益 | -11,343.64 | -734.58 | 4,066.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,812.01 | 88,266.73 | 127,886.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,382.79 | 90,351.55 | 138,637.96 |
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