报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,782.01	100.00%
2	股票	63,883.90	85.43%
3	银行存款	11,127.75	14.88%
4	国债及货币资金	11,127.75	14.88%
5	买入返售证券	5,000.00	6.69%
6	其它资产	887.89	1.19%
7	应收证券清算款	855.96	1.14%
8	交易保证金	28.15	0.04%
9	应收利息	1.87	0.00%
10	应收申购款	1.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,812.01	100.00%
2	股票	66,546.86	87.78%
3	银行存款	6,476.34	8.54%
4	国债及货币资金	6,476.34	8.54%
5	买入返售证券	2,000.00	2.64%
6	其它资产	1,359.60	1.79%
7	应收证券清算款	1,308.77	1.73%
8	交易保证金	39.50	0.05%
9	应收申购款	9.65	0.01%
10	应收利息	1.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,138.69	100.00%
2	股票	64,238.50	86.65%
3	银行存款	10,075.91	13.59%
4	国债及货币资金	10,075.91	13.59%
5	其它资产	163.97	0.22%
6	应收证券清算款	88.99	0.12%
7	交易保证金	64.61	0.09%
8	应收申购款	8.26	0.01%
9	应收利息	2.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,266.73	100.00%
2	股票	79,033.42	89.54%
3	银行存款	9,652.30	10.94%
4	国债及货币资金	9,652.30	10.93%
5	其它资产	1,665.82	1.89%
6	应收证券清算款	1,499.95	1.70%
7	交易保证金	100.19	0.11%
8	应收申购款	63.45	0.07%
9	应收利息	2.22	0.00%