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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,054.84 | 15,189.25 | 22,536.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.32 | 3.13 | 6.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.11 | 290.71 | 351.54 |
| 清算备付金 | 199.23 | 348.80 | 400.53 |
| 应收股票清算款 | 2,981.16 | 0.00 | 20,251.23 |
| 新股申购款 | 9.42 | 43.26 | 311.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 197,160.69 | 234,165.78 | 403,063.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 234.04 | 294.45 | 707.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.01 | 49.08 | 117.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,444.39 | 1,756.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 120.42 | 158.09 | 1,070.75 |
| 其他应付款项 | 30.95 | 40.48 | 49.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 657.15 | 618.37 | 30,600.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,525.96 | 2,916.48 | 32,545.83 |
| 基金单位总额 | 188,561.55 | 193,546.72 | 280,007.25 |
| 未分配净收益 | 6,073.17 | 37,702.59 | 90,510.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 194,634.73 | 231,249.30 | 370,517.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 197,160.69 | 234,165.78 | 403,063.71 |
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