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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,960.15 | 10,139.31 | 5,161.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.55 | 1.12 | 2.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.90 | 41.59 | 80.77 |
| 清算备付金 | 122.34 | 77.22 | 127.73 |
| 应收股票清算款 | 719.79 | 1,333.33 | 7,040.44 |
| 新股申购款 | 36.61 | 70.79 | 353.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,123.90 | 90,381.05 | 109,963.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 87.23 | 110.79 | 173.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.54 | 18.47 | 28.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 69.05 | 107.46 | 231.95 |
| 其他应付款项 | 8.85 | 14.48 | 24.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 459.52 | 203.43 | 11,213.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 639.19 | 8,454.63 | 11,673.77 |
| 基金单位总额 | 69,111.31 | 67,202.52 | 71,517.56 |
| 未分配净收益 | 4,373.40 | 14,723.91 | 26,772.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,484.71 | 81,926.42 | 98,289.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,123.90 | 90,381.05 | 109,963.75 |
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