报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,233.91	100.00%
2	股票	60,829.05	87.86%
3	银行存款	8,725.88	12.60%
4	国债及货币资金	8,725.88	12.60%
5	其它资产	49.29	0.07%
6	交易保证金	41.30	0.06%
7	应收申购款	6.25	0.01%
8	应收利息	1.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,484.71	100.00%
2	股票	65,240.56	88.78%
3	银行存款	8,082.49	11.00%
4	国债及货币资金	8,082.49	10.99%
5	其它资产	800.84	1.09%
6	应收证券清算款	719.79	0.98%
7	交易保证金	42.90	0.06%
8	应收申购款	36.61	0.05%
9	应收利息	1.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,242.84	100.00%
2	股票	59,810.92	86.38%
3	银行存款	13,950.40	20.15%
4	国债及货币资金	13,950.40	20.14%
5	其它资产	82.24	0.12%
6	应收申购款	48.90	0.07%
7	交易保证金	31.14	0.05%
8	应收利息	2.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,926.42	100.00%
2	股票	70,717.68	86.32%
3	银行存款	10,216.53	12.47%
4	国债及货币资金	10,216.53	12.47%
5	其它资产	1,446.84	1.77%
6	交易保证金	41.59	0.05%
7	应收利息	1.12	0.00%