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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,331.43 | 460.38 | 9,388.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.80 | 7.29 | 2.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.92 | 49.77 | 44.12 |
| 清算备付金 | 52.65 | 192.35 | 188.58 |
| 应收股票清算款 | 562.59 | 126.30 | 1,395.82 |
| 新股申购款 | 0.04 | 11.92 | 59.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,722.90 | 23,339.07 | 53,848.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 22.94 | 29.40 | 87.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.82 | 4.90 | 14.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,262.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.81 | 171.47 | 366.92 |
| 其他应付款项 | 19.45 | 39.70 | 25.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.12 | 198.46 | 5,810.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 118.14 | 443.93 | 7,566.60 |
| 基金单位总额 | 17,608.60 | 18,078.92 | 35,554.18 |
| 未分配净收益 | 996.16 | 4,816.22 | 10,727.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,604.76 | 22,895.14 | 46,281.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,722.90 | 23,339.07 | 53,848.33 |
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