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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,182,587.31 | 10,274,540.17 | -29,721,279.32 | 483,599,511.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,162,173.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,927,661.92 | 186,047,622.72 | 184,336,730.78 | 228,951,387.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.06 | 1.00 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
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