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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,961.91 | 10,685.49 | 11,927.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.22 | 2.07 | 3.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.70 | 84.53 | 43.76 |
| 清算备付金 | 56.90 | 89.94 | 240.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,808.39 |
| 新股申购款 | 13.55 | 51.56 | 105.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,082.09 | 49,815.93 | 78,834.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 40.89 | 62.55 | 131.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.81 | 10.43 | 21.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,375.55 | 3,306.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.00 | 83.36 | 128.32 |
| 其他应付款项 | 49.35 | 33.49 | 24.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 213.38 | 249.06 | 3,069.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348.43 | 1,814.44 | 6,682.63 |
| 基金单位总额 | 34,358.81 | 40,693.80 | 63,211.04 |
| 未分配净收益 | -625.14 | 7,307.68 | 8,940.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,733.67 | 48,001.49 | 72,152.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,082.09 | 49,815.93 | 78,834.66 |
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