报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,292.29	100.00%
2	股票	24,493.28	78.27%
3	银行存款	6,732.44	21.51%
4	国债及货币资金	6,732.44	21.51%
5	其它资产	223.08	0.71%
6	应收证券清算款	178.81	0.57%
7	交易保证金	24.50	0.08%
8	应收申购款	18.52	0.06%
9	应收利息	1.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,733.67	100.00%
2	股票	27,017.81	80.09%
3	银行存款	7,018.81	20.81%
4	国债及货币资金	7,018.81	20.80%
5	其它资产	45.48	0.13%
6	交易保证金	30.70	0.09%
7	应收申购款	13.55	0.04%
8	应收利息	1.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,570.33	100.00%
2	股票	28,738.32	85.61%
3	银行存款	4,328.99	12.90%
4	国债及货币资金	4,328.99	12.89%
5	买入返售证券	1,200.00	3.57%
6	其它资产	336.08	1.00%
7	应收证券清算款	264.03	0.79%
8	交易保证金	44.74	0.13%
9	应收申购款	25.82	0.08%
10	应收利息	1.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,001.49	100.00%
2	股票	38,902.34	81.04%
3	银行存款	10,775.43	22.45%
4	国债及货币资金	10,775.43	22.44%
5	其它资产	138.16	0.29%
6	交易保证金	84.53	0.18%
7	应收申购款	51.56	0.11%
8	应收利息	2.07	0.00%