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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,328.09 | 167,040.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 397.77 | 37,105.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,372.44 | 159.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.61 | 40.11 |
| 清算备付金 | 119.35 | 2,949.35 |
| 应收股票清算款 | 507.85 | 49,107.49 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.16 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 255,267.23 | 260,568.69 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 166.40 | 176.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.20 | 33.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 499.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.46 | 68.34 |
| 其他应付款项 | 30.40 | 16.02 |
| 应付利息 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 6.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 773.15 | 343.97 |
| 基金单位总额 | 240,370.03 | 249,540.20 |
| 未分配净收益 | 14,124.05 | 10,684.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 254,494.08 | 260,224.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 255,267.23 | 260,568.69 |
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