报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,952.68	100.00%
2	非国债债券	82,034.73	95.44%
3	债券	82,034.73	95.44%
4	短期融资券	62,240.30	72.41%
5	买入返售证券	10,000.04	11.63%
6	企业债券	7,794.73	9.07%
7	中期票据	7,000.70	8.14%
8	金融债券	4,999.00	5.82%
9	政策性金融债券	4,999.00	5.82%
10	股票	2,993.46	3.48%
11	银行存款	1,893.24	2.20%
12	国债及货币资金	1,893.24	2.20%
13	其它资产	1,193.32	1.39%
14	应收利息	1,175.67	1.37%
15	交易保证金	16.57	0.02%
16	待摊费用	1.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,494.08	100.00%
2	债券	233,547.69	91.77%
3	非国债债券	233,547.69	91.76%
4	短期融资券	135,966.70	53.43%
5	企业债券	53,500.29	21.02%
6	金融债券	33,785.20	13.28%
7	政策性金融债券	33,785.20	13.28%
8	买入返售证券	14,328.09	5.63%
9	买断式回购买入返售证券	10,328.06	4.06%
10	中期票据	10,041.00	3.95%
11	其它资产	3,898.06	1.53%
12	应收利息	3,372.44	1.33%
13	股票	2,976.28	1.17%
14	银行存款	517.12	0.20%
15	国债及货币资金	517.12	0.20%
16	应收证券清算款	507.85	0.20%
17	可转换债券	254.50	0.10%
18	交易保证金	15.61	0.01%
19	待摊费用	2.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,290.15	100.00%
2	债券	242,698.81	96.20%
3	非国债债券	237,689.81	94.21%
4	短期融资券	139,017.50	55.10%
5	企业债券	57,938.41	22.96%
6	金融债券	34,740.50	13.77%
7	买入返售证券	26,085.05	10.34%
8	国债及货币资金	18,768.95	7.43%
9	政策性金融债券	14,990.50	5.94%
10	银行存款	13,759.95	5.45%
11	中期票据	5,993.40	2.38%
12	股票	2,584.30	1.02%
13	其它资产	1,366.17	0.54%
14	应收利息	1,289.31	0.51%
15	交易保证金	59.36	0.02%
16	应收申购款	17.50	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	260,224.72	100.00%
2	其它资产	49,306.60	18.95%
3	银行存款	40,055.22	15.39%
4	国债及货币资金	40,055.22	15.39%
5	股票	3,898.67	1.50%
6	非国债债券	267.80	0.10%
7	债券	267.80	0.10%
8	可转换债券	267.80	0.10%
9	应收利息	159.00	0.06%
10	交易保证金	40.11	0.02%