单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,651.51 | 6,320.59 | 8,598.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1.04 | 1.53 | 2.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 106.22 | 186.81 | 671.19 |
清算备付金 | 65.57 | 192.69 | 422.09 |
应收股票清算款 | 3,903.54 | 1,055.05 | 0.00 |
新股申购款 | 26.48 | 6.63 | 210.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,964.16 | 38,834.52 | 62,977.41 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 41.19 | 50.53 | 105.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.86 | 8.42 | 17.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 62.05 | 115.18 | 195.44 |
其他应付款项 | 16.45 | 44.28 | 34.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 389.42 | 125.66 | 7,443.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 515.97 | 344.07 | 7,795.49 |
基金单位总额 | 32,057.74 | 31,789.42 | 41,784.51 |
未分配净收益 | 1,390.45 | 6,701.03 | 13,397.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,448.19 | 38,490.45 | 55,181.92 |
负债及持有人权益合计 | 33,964.16 | 38,834.52 | 62,977.41 |
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